아님말고 @anmalgo

I waited a year to post this chart, so posting it again. % of Google Searches vs Bitcoin's Price

This simple rule has proven success, & guarantees your portfolio to outperform the S&P 500 year after year… Buy stocks when $VIX is $30. Buy even more stocks when $VIX is above $45+ Sell stocks when $VIX is $14. & repeat the cycle endlessly!

빌 애크먼 형님 등판해서 빅테크 지금 개꿀통 세일 기간이라고 약 팔고 가심 ㅋㅋㅋ 자기 포트폴리오 핵심 종목들 지금 가격이면 장기 수익률 미쳤다고 대놓고 썰 푸는 중임. 핵심 요약 팩트 체크: • 좋은 주식 싸게 사기 힘든 이유 보통 펀더멘털 탄탄하고, 성장 빠르고, 현금 빵빵하고, 경영진 유능한 회사는 개미나 기관이나 다 좋아해서 주가가 비쌈. 그래서 보통은 사봤자 그냥저냥 평범한 수익률만 나오는 가격대에서 놂. • 근데 지금 시장 꼬락서니가 이상함 애크먼 피셜, 가끔 그런 1등 우량주들이 평소 기대 수익률의 두 배 이상 꽂아주는 말도 안 되는 헐값에 던져지는 타이밍이 오는데, 바로 '지금'이 그 타이밍이라고 못 박음. • 20% 넘는 IRR(내부수익률) 쌉가능 라인업 마이크로소프트 $MSFT, 아마존 $AMZN, 메타 $META, 우버 $UBER 같은 자기네 핵심 픽들이 장기 기준으로 연 복리 20%를 훨씬 웃도는 IRR을 기대할 수 있는 가격대에 거래되고 있다고 봄. • 버핏식 해자 원툴 이 회사들은 워런 버핏이 맨날 침 튀기며 찬양하는 넓은 경제적 해자를 든든하게 두르고 있어서, 경쟁자들이 아무리 덤벼도 밥그릇 뺏길 일 없는 철옹성이라는 게 핵심 논리임. 결국 거시경제 불안하다고 시장 쫄아있을 때 해자 탄탄한 빅테크 줍줍하면 장기적으로 계좌 복사된다는 뻔하지만 반박하기 힘든 가치투자식 훈수임 ㅋㅋㅋ Not financial advice x.com/CapexAndChill/…

Human nature never changes.

<금리가 오르는데 언제까지 비트코인과 이더리움도 같이 오를까> 미국 10년물 국채금리가 5%를 넘어섰는데 비트코인이 오른다. 이더리움도 오르고 스테이블코인 관련주도 함께 오른다. 과거의 공식대로라면 이상한 일이다. 금리가 오르면 돈은 채권으로 이동하고 위험자산의 할인율은 높아진다. 특히 실물경제와 거리가 멀었던 크립토는 이런 상황에서 가장 먼저 타격을 받는 자산이었다. 그런데 이번에는 반대로 움직이고 있다. 나는 그 이유가 금리를 올리고 있는 원인 자체가 과거와 다르기 때문이라고 생각한다. 지금 금리를 밀어 올리는 중요한 힘 중 하나는 돈의 병목이다. 국가도 돈이 필요하고 기업도 돈이 필요하다. 각국 정부는 방산과 인프라, 산업정책에 막대한 재정을 투입하고 있고, 기업들은 AI 데이터센터와 전력망, 반도체 공장을 짓기 위해 천문학적인 자본을 요구한다. 정부는 국채를 발행하고 기업은 회사채를 발행한다. 돈이 없다는 뜻은 아니다. 국가와 기업이 동시에 막대한 자본을 요구하면서 기존 금융시장의 자금만으로 이 모든 수요를 낮은 가격에 감당하기 어려워지고 있다는 뜻이다. 결국 모두가 한정된 자본을 놓고 경쟁하게 되고, 돈의 가격인 금리가 오른다. 그런데 역설적으로 바로 이 문제가 스테이블코인의 필요성을 키우고 있다. 국가가 계속 국채를 발행하려면 그만큼 새로운 국채 수요도 필요하다. 하지만 정부뿐 아니라 기업들까지 회사채를 쏟아내고 있으니 기존 투자자들의 자본만으로 계속 물량을 받아내기는 점점 어려워진다. 결국 기존 금융시장 밖에서 새로운 자금을 끌어올 통로가 필요해진다. 여기에서 스테이블코인이 중요해진다. 세계의 달러 수요가 스테이블코인으로 들어오면 그 자금의 상당 부분은 준비자산을 통해 미국 단기국채 수요로 연결된다. 기존 금융시장 밖에 있던 달러 수요를 미국 국채시장 안으로 끌어들이는 새로운 통로가 만들어지는 것이다. 여기까지 생각하면 최근 비트코인과 이더리움의 움직임도 조금 다르게 보인다. 과거에는 비트코인과 이더리움의 상승이 금융시스템과 별개의 투기적 유동성 확대에 가까웠다. 하지만 이제는 크립토 시장이 커질수록 스테이블코인 시장도 함께 성장하고, 스테이블코인의 성장은 다시 미국 단기국채 수요로 연결될 수 있다. 즉 금융시스템과 크립토 시장의 이해관계가 조금씩 같은 방향을 보기 시작한 것이다. 문제는 아직 스테이블코인 시장이 독립적으로 성장할 만큼 토큰화 금융시장이 크지 않다는 점이다. 현재 스테이블코인의 가장 큰 생태계는 여전히 크립토다. 따라서 비트코인과 이더리움 가격이 상승하면 사람과 자본이 크립토 시장으로 들어오고, 자산가치와 거래량, 담보가 증가한다. 그리고 그 과정에서 거래와 결제에 필요한 스테이블코인의 사용과 발행도 자연스럽게 늘어난다. 그래서 지금은 하나의 연결고리가 만들어질 수 있다. 돈의 병목 → 금리 상승 → 새로운 국채 수요 필요 → 스테이블코인의 필요성 증가 → 비트코인과 이더리움 시장 확대와 함께 스테이블코인 성장 최근 미국이 토큰화 주식의 온체인 거래를 허용하는 방향으로 제도를 열기 시작한 것도 이 흐름에서 의미가 있다. 앞으로 주식과 채권까지 온체인으로 들어온다면 스테이블코인은 단순히 크립토를 사고파는 돈에서 벗어나 전통 금융자산까지 거래하는 온체인 달러로 확장될 수 있다. 그 단계에 이르면 상황은 또 달라진다. 지금은 비트코인과 이더리움의 상승이 스테이블코인 수요를 만들어내는 중요한 동력이라면, 앞으로는 토큰화된 주식과 채권 거래 자체가 새로운 스테이블코인 수요를 만들어낼 수 있기 때문이다. 하지만 아직은 그 전환의 초기다. 당장은 비트코인과 이더리움이 크립토 시장을 키우고, 그 성장이 스테이블코인 시장의 확대를 견인하는 과정이 필요하다. 이렇게 보면 최근 나타나는 세 가지 움직임도 서로 모순되지 않는다. 금리가 오른다. 비트코인과 이더리움도 오른다. 스테이블코인 관련주도 오른다. 겉으로는 서로 반대 방향으로 움직여야 할 것처럼 보이지만 출발점은 오히려 같다. 돈의 병목이다. 그렇다면 중요한 질문이 하나 남는다. 이 흐름은 언제까지 이어질 수 있을까. 여기서부터는 성장을 봐야 한다. 금리가 오르더라도 AI·반도체·로봇·방산 기업의 이익이 더 빠르게 증가하고 주식시장이 상승한다면, 시장은 아직 높아진 자본비용을 감당하고 있다는 뜻이다. 그리고 성장이 지속되면 투자는 끝나지 않는다. 기업은 데이터센터와 공장을 더 지어야 하고 정부 역시 성장과 안보를 위한 지출을 계속해야 한다. 결국 국가와 기업의 자본 수요가 계속되면서 돈의 병목 역시 쉽게 사라지지 않는다. 그렇다면 그 병목을 완화하기 위한 새로운 금융 통로의 필요성도 계속 커진다. 스테이블코인이 그 역할을 확대할 수 있고, 현재 단계에서는 비트코인과 이더리움의 상승이 스테이블코인 시장을 키우는 중요한 동력이 될 수 있다. 반대로 금리는 계속 오르는데 기업이익이 둔화되고 주식시장까지 하락하기 시작한다면 이야기는 달라진다. 성장이 더 이상 금리를 감당하지 못한다는 뜻이기 때문이다. 그 순간부터 높은 금리는 성장 과정에서 발생한 자본의 가격이 아니라 경제와 자산가격을 짓누르는 비용으로 바뀐다. 그렇게 되면 비트코인과 이더리움 역시 높은 금리의 압력을 피하기 어렵다. 그래서 앞으로 비트코인과 이더리움을 판단할 때 금리만 봐서는 안 된다. 금리가 오르는데도 주식이 계속 오르는지를 봐야 한다. 주식이 오른다면 아직 성장이 금리를 이기고 있다는 뜻이다. 그리고 성장이 계속되는 한 국가와 기업은 더 많은 돈을 필요로 하고, 자본의 병목도 계속될 가능성이 높다. 그 병목이 계속된다면 스테이블코인이라는 새로운 금융 통로의 필요성 역시 커질 수 있다. 반대로 주식시장이 더 이상 금리를 견디지 못한다면 이 순환도 끝나기 시작할 것이다. 결국 기준은 의외로 단순하다. 성장이 금리를 이기는 동안까지다. 그동안에는 금리가 더 오르더라도 비트코인과 이더리움이 함께 오르는, 과거와 다른 시장이 이어질 수 있다.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

ÚLTIMA HORA: Google Gemini ahora puede analizar cualquier acción como un analista de Wall Street (gratis). Aquí tienes 9 increíbles prompts de Gemini que sustituyen terminales de Bloomberg de $4.000 al mes: Guárdalo en favoritos

과거 22년 하락장 저점과 지금을 비교해보면... 어? 왜 안 삼?

Bitcoin’s price follows remarkably precise mathematics and is highly predictable in many ways. Yet many people still refuse to believe it. Those who truly understand Bitcoin’s code will understand exactly what I mean.

Nvidia is quietly building a massive portfolio outside of its own company. If Jensen Huang is putting Nvidia’s money behind them, I’m paying attention. Here are 5 stocks Nvidia is buying: 1) $INTC - $30 billion

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

炒股票的， 如果你不使用GPT-6 Astra 模型， 你不会知道，这套提示词有多好用。 1: 先寻找未来15年可能扩大几十倍的新兴产业，再寻找已经占据关键控制点、动态护城河会随产业扩张持续增强的主导公司。

About that MYTHICAL SUPER CYCLE that never came... For the first time I'm seeing structural data hinting it may be developing.

비트코인은 디지털 금이 아님. 캐시 우드가 그 증거를 숫자로 들었음. 금과 비트코인의 상관계수는 0.14, 사실상 없음. 그 위에 지금 비트코인이 금 대비 돌파 중이라고 붙였음. 본인 표현으로 유명한 마지막 말이 될 수도 있다는 단서와 함께. 단서가 필요한 이유부터 보면 이럼. 금은 올해 64% 올라 온스당 4,400달러고, 비트코인은 2024년 12월 고점 이후 금 대비 55% 밀렸음. 디지털 금이라는 무지성 별명을 믿고 금 대신 비트코인을 들었으면 지난 2년은 손해였음. 이걸 부정하고 시작하면 나머지가 다 거짓말이 됨. 그런데 그 손해가 바로 우드의 논지임. 같은 헤지였으면 같이 움직였을 텐데 안 움직였음. 금은 인플레이션 보험이고, ARK는 기술 혁명이 디플레이션을 만든다고 보니 금에 하방 압력이 온다는 계산임. 비트코인은 그 베팅의 반대편이 아니라 아예 다른 표임. 새로운 글로벌 통화 시스템, 새로운 자산 클래스의 첫 번째 물건이라는 게 우드의 정의고, 그 정의에는 금이 들어갈 자리가 없음. 🪙 그러니 문제는 금이냐 비트코인이냐가 아님. 당신이 사는 게 인플레 보험이냐, 화폐 시스템 교체에 거는 표냐임. 앞의 것은 5천 년 된 상품이고 뒤의 것은 17년 된 네트워크임. 둘을 같은 이름으로 부르면 지난 2년처럼 잘못된 기대로 잘못된 시점에 팔게 됨. 상관 0.14는 둘이 경쟁자가 아니라는 뜻이고, 경쟁자가 아닌 것 사이에서 하나를 고르라는 질문은 틀린 질문임. 당신 포트폴리오에서 비트코인 칸에 적힌 이름은 금인가, 아니면 다른 것인가.

The Bitcoin Historian @pete_rizzo_

2 months ago

JUST IN: INVESTING LEGEND CATHIE WOOD JUST SAID #BITCOIN IS BREAKING OUT AGAINST GOLD "WE'RE BIG BULLS ON BTC" “CORRELATION WITH GOLD IS NOW VERY LOW” BTC TAKING OVER GOLD, ITS COMING 🔥

71 193 1K 82K 84

$BTC 비트코인에 있어서 가장 중요한 것은 바로 "유동성"입니다. 선물 매수&매도 순유입량 데이터를 보면 드디어 유의미한 매수량이 폭발적으로 상승함과 동시에 매도량은 확인하여 줄어드는 트렌드를 본격적으로 보이기 시작하면서 저는 이것을 "전환점"으로 보고있습니다. 또한 지난번 언급한것처럼 최근 암호화폐 펀드에 32억 달러의 자금이 유입되면서 2025년 10월 전고점을 찍은 이후 가장 큰 주간 유입 규모를 기록하면서 유동성의 유입을 확인하였습니다. 현재 금이 희소 자산, 가치 저장의 수단으로 지난 몇년간 폭등한 것처럼 비트코인또한 그와 같은 "희소 자산"으로 다시 인정하는 시장의 관점입니다. 암호화폐와 금으로의 자금 유입이 가속화되고 있습니다. 제 관점은 이제 명확해졌습니다. @ForeDex_Global

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

The Alt. @AltcoinLtd

2 months ago

$BTC 비트코인 채굴 단가는 약 67K. 역사적으로 볼때 바닥은 항상 채굴 단가 아래에서 형성되었으며 6월말 기준 10K 아래인 57K 가 바닥으로 가장 적합하다고 판단된다. 특히 최근 베센트의 국채를 안정화 하기위한 정책과 발언들이 전혀 시장에 통하지않고 오히려 금리가 다시 상승하면서

8 3 61 20K 5

THE AI CYCLE THAT WILL RETIRE YOU IN THE NEXT 5-10 YEARS Sharing this once. Do NOT lose it. Keep this. The government and the largest companies in the world are showing you where capital is going. Follow the BUILDOUT: PHASE 1 2026–2027: BUILD THE AI STACK AI Chips: $NVDA $AMD $AVGO $INTC Memory / HBM: $MU $SNDK Networking: $MRVL $QCOM Photonics / Optics: $AAOI $LITE Data Centers: $IREN $APLD Cooling / Infrastructure: $SMCI $DELL Storage: $HPE GPU Cloud: $CRWV $NBIS $MSFT $AMZN Electrical Equipment: $NVT Cybersecurity: $CRWD PHASE 2 2028–2030: POWER THE MACHINE Grid Infrastructure: $PWR Power Producers: $CEG Natural Gas / Turbines: $VST On-Site Power: $BE Nuclear: $OKLO $CEG Fusion: Emerging / mostly private Copper: $FCX $SCCO Critical Metals: $ALB $MP Rare Earths: $MP $USAR Electrification: $TE PHASE 3 2030+: AUTOMATE THE WORLD AI Applications: $PLTR $NOW $SNOW Robotics: $TSLA $SERV Autonomy: $ACHR Drones: $AVAV $ONDS $KTOS Defense Tech: $KTOS $AVAV Space Economy: $RKLB $ASTS Quantum: $IONQ $QBTS WHAT DOES AI FORCE THE WORLD TO BUILD NEXT? That’s what you ask yourself. Save this.

환율은 0.61%나 하락하면서 1347달러까지 왔습니다. 주봉 기준으로 RSI 28을 기록할정도로 과매도에 있는데 한가지 확실한것은 지난 16년에 걸쳐서 주봉이 과매도에 있을때 환율의 반등은 결국 뒤따라 왔다는것입니다. 굉장히 환율이 과하게 하락한만큼 환율의 상승은 언제 와도 이상할게 없다고 생각되며 그렇기에 그저 분할로 환전을 하여 달러 비중을 늘리고자 합니다.

THIS IS ABSOLUTELY CRAZY $VST CEO James Burke has bought 3 TIMES in the last 2 weeks! Aug. 24 — 2,000 @ $135 — $270K Aug. 31 — 2,200 @ $135.99 — $299K Sept. 1 — 4,465 @ $135.25 — $604K Total: 8,665 shares → ~$1.17M And it gets better… $VST is sitting near major support at just ~8.7–9x FWD EV/EBITDA and ~14x FWD earnings. Not to mention: • Nancy Pelosi • David Tepper • Peter Thiel All have exposure to $VST. 👀 Riding one of the largest power booms in U.S. history. ⚡️ High Upside, Low Downside Setup. ~35% below its highs. This is a STRONG BUY. $VST ⚡️

피터 틸 포트폴리오 대박이네 진짜 ㅋㅋ 일론머스크도 그렇고 모두가 "전력이 문제" 라더니 진짜 진심이네 기준 시점 2026년 6월 30일 기준 총 포트폴리오 가치: 약 4억 1,870만 달러 보유 종목: 8개 (모두 신규 매수) 1. Amazon (AMZN) 비중 28.18% / 약 1억 1,800만 달러 / 49만 5천 주 → AWS 클라우드와 AI 데이터센터 전력 수요의 핵심 2. Vista Energy (VIST) 비중 18.13% / 약 7,590만 달러 → 석유·가스 생산으로 전력 및 에너지 공급망 노출 3. Vistra (VST) 비중 14.12% / 약 5,910만 달러 → 원전·화력 등 대규모 발전 능력, AI 데이터센터 전력 공급 수혜주 4. American Electric Power (AEP) 비중 10.08% / 약 4,220만 달러 → 송전망과 데이터센터·원전 프로젝트 관련 5. DTE Energy (DTE) 비중 9.62% / 약 4,030만 달러 → 규제 유틸리티, 대형 데이터센터 전력 공급 계약 6. FirstEnergy (FE) 비중 9.53% / 약 3,990만 달러 → 송배전 중심 유틸리티, 그리드 업그레이드와 부하 증가 수혜 7. CMS Energy (CMS) 비중 9.45% / 약 3,960만 달러 → 데이터센터 수요 증가에 따른 전력 부하 성장 노출 8. X-Energy (XE) 비중 0.88% / 약 370만 달러 → 소형모듈원자로(SMR) 개발, Amazon 파트너십 및 정부 지원 특징 에너지·유틸리티·원전 관련 비중이 약 72%에 달함 아마존을 제외한 나머지 대부분이 AI 데이터센터 전력 수요 증가에 직접적으로 연결된 종목임 이전 분기까지 사실상 현금 상태로 있다가 Q2에 전량 새로 구축한 포트폴리오

엔비디아 투자 포트폴리오 ㅎㄷㄷ공격적임

Ayer salieron los 13F. Analicé dónde invierten +$1 TRILLÓN Buffett, Ackman, Tepper, Li Lu, Coleman, Loeb y Ainslie, inversionistas que admiro y he estudiado por años. Al final, el elixir: 4 insights que son oro molido. Spoiler: una acción se repite una y otra vez. Abro hilo🧵

2026 2분기 NPS 해외주식 포트