녕뇽 @helloimysso

[탑 파생트레이더의 코스피·삼전·닉스 현황 분석과 대응 전략 — 2026.7.4] 미니 코스피200 선물지수를 기준으로 설명한다. 업종 흐름으로 보고 싶은 사람은 옆에 코스피 업종 차트를 띄워놓고 함께 비교하면 된다. 1. 하락은 반복됐지만, 충격의 크기는 계속 커졌다 첫 번째 차트를 보자. 1차 하락: 20일선 터치 2차 하락: 20일선 이탈 3차 하락: 7월 3일 60일선 터치 중요한 것은 단순히 세 번 하락했다는 사실이 아니다. 1차보다 2차가 강했고, 2차보다 3차의 진폭이 훨씬 커졌다. 내가 6월 20일 분석 글에서 경고했던 흐름이 그대로 진행되고 있다. 지수가 더 높은 곳까지 올라갈수록, 그 뒤에 찾아오는 하락의 폭도 더 커지고 있다. 상승의 높이가 높아질수록 하락의 낙차도 커진다. 지금 시장은 그 사실을 차트로 증명하고 있다. 2. 음봉의 길이와 개수가 말해주는 것 두 번째 차트에서는 1차·2차·3차 하락 당시의 음봉을 비교해보라. 하락이 반복될수록 음봉은 길어지고 있다. 특히 3차 하락에서는 음봉의 개수까지 크게 늘어났다. 음봉의 길이가 길어진다는 것은 하락의 강도가 강해졌다는 뜻이다. 음봉의 개수가 늘어난다는 것은 시장에 쏟아지는 매도 물량이 많아졌다는 의미다. 즉, 3차 하락은 단순히 많이 빠진 하락이 아니다. 강도도 가장 강했고, 출회된 매물도 가장 많았던 하락이다. 지금까지 나온 세 번의 하락 가운데 가장 질이 좋지 않고, 가장 위험한 하락은 3차 하락이다. 3. 갭 하락보다 더 위험한 하락 엘리어트 파동이론에서는 일반적으로 상승 5파, 하락 3파를 이야기한다. 상승은 시간을 들여 점진적으로 진행되지만, 하락은 훨씬 빠르고 거칠게 나타난다는 뜻이다. 급락 중에서도 가장 강렬해 보이는 것은 갭 하락이다. 2차 하락 당시 차트를 보면 갭으로 세 차례 밀린 뒤 곧바로 V자 반등이 나왔다. 갭 하락은 강한 하락처럼 보이지만, 중간 가격대에서 거래가 충분히 쌓이지 않는다. 따라서 호재가 등장하거나 수급이 반전되면 빈 공간을 빠르게 메우는 성질이 있다. 하지만 3차 하락은 전혀 달랐다. 장 초반부터 장 종료까지 강한 음봉이 연속해서 발생했다. 갭으로 가격대를 건너뛴 것이 아니라, 매도 물량이 실제 거래를 동반하며 아래 가격대를 하나씩 짓눌렀다. 2차 하락이 가격의 공백을 만든 하락이었다면, 3차 하락은 매물이 층층이 쌓인 하락이다. 그래서 이번 하락이 더 무겁고, 반등 과정도 더 험난할 가능성이 크다. 4. 매물대가 위에서 아래로 이동하고 있다 세 번째 차트는 120일 기준, 약 6개월간의 매물대 차트다. 코스피 일봉에서 중기 매물대를 확인할 때 가장 기본적으로 활용할 수 있는 설정이다. 6월 26일 트윗때 올렸던 매물대와 비교하면 변화가 선명하다. 최상단 매물대는 줄었고, 그 아래 매물대는 두꺼워졌다. 지수가 하락하는 동안 개인들이 계속 매수했고, 그 결과 가장 많은 거래가 몰린 가격대가 아래쪽으로 이동했다는 뜻이다. 문제는 이 매물대가 반등할 때마다 강한 저항으로 작용한다는 것이다. 주식시장은 결국 인간의 공포와 탐욕이 가장 적나라하게 충돌하는 공간이다. 사람은 1억 원을 벌었을 때 느끼는 기쁨보다, 1억 원을 잃었을 때 느끼는 고통을 훨씬 크게 받아들인다. 그 때문에 손실 구간에 들어간 투자자는 강한 본전 심리를 갖게 된다. 그리고 매물대는 바로 그 본전 심리가 집단적으로 쌓인 자리다. 지수가 반등해 매수 가격 근처까지 올라오면 개인들은 수익을 기대하기보다 먼저 탈출하려 한다. 결국 상승할 때마다 본전 매물이 쏟아진다. 개별주는 다를 수 있다. 시가총액이 작고 유통 물량이 적은 종목은 강한 주도 세력이 마음먹고 끌어올리면 매물대를 단숨에 돌파하기도 한다. 본전을 넘어 강하게 상승하면 개인의 심리는 공포에서 탐욕으로 전환된다. 팔려던 사람도 더 오를 것이라는 기대감에 다시 보유한다. 그래서 개별주에서는 매물대가 무력화되는 경우도 많다. 하지만 지수는 다르다. 지수는 거대하고 무겁다. 수많은 종목과 시장 참여자, 기관과 외국인, 개인의 수급이 모두 합쳐진 결과물이다. 개별주가 매물대를 뛰어넘을 수 있다면, 지수는 매물대를 먹어가며 올라가야 한다. 따라서 지금 위에 쌓인 매물대는 향후 코스피 반등 과정에서 강력한 압박으로 작용할 가능성이 높다. 5. 왜 1300이 무너졌고, 왜 1180에서 반등했는가 네 번째 차트에는 미니 코스피 선물지수 기준 주요 지지선을 표시했다. 나는 7월 1일 처음으로 선물지수 1300 부근을 핵심 가격대로 언급했다. 차트를 보면 1526 고점을 찍은 뒤 시장은 1300 부근을 무려 다섯 차례 공격했다. 지지선을 반복해서 두드린다는 것은 그 가격이 강하다는 의미이기도 하지만, 반대로 지지력이 계속 소모되고 있다는 뜻이기도 하다. 다섯 번이나 공격했다는 것은 결국 1300을 깨겠다는 강한 하방 압력이 지속됐다는 의미다. 그리고 7월 2일, 시장은 갭 하락으로 1300을 무너뜨렸다. 나는 1300이 깨지면 한 바닥 더 내려갈 것이라고 예고했다. 실제로 7월 3일 오전, 다음 지지선인 1180 부근까지 밀린 뒤 반등이 나왔다. (역시 나는 대단해ㅋㅋ) 그렇다면 왜 1180이 지지선이었을까. 이 가격대는 1차 하락 당시 강한 음봉을 되돌려 세운 지점이었고, 2차 하락에서도 바닥이 형성됐던 자리다. 그리고 현재 60일선이 버티고 있는 자리다. 과거 두 차례나 매수세가 들어와 시장을 되돌린 가격이었기 때문에, 이번에도 강한 반발 매수가 유입된 것이다. 6. 1179가 진짜 바닥이라고 단정할 수 없는 이유 현재 코스피는 6월 19일 고점 이후 세 번째 하락까지 진행됐다. 1차와 2차 하락의 패턴만 놓고 보면 7월 3일 오전 기록한 1179 부근이 단기 바닥일 가능성은 있다. 그러나 이번에는 조건이 다르다. 앞서 설명했듯 3차 하락은 음봉의 길이와 개수, 매도 물량의 강도에서 가장 좋지 않은 형태다. 따라서 과거 두 번의 하락처럼 1180 부근을 찍었다는 이유만으로 바닥을 확정해서는 안 된다. 가격은 같아도 그 가격에 도달한 과정이 다르면 결과도 달라질 수 있다. 이번 하락의 힘이 이전보다 훨씬 강했기 때문에, 반등 이후 다시 하방으로 방향을 틀 가능성까지 열어둬야 한다. 주식은 결국 힘의 싸움이다. 상방 세력과 하방 세력은 매일, 매시간 치열하게 충돌한다. 그 결과 더 강한 쪽이 원하는 방향으로 가격이 움직인다. 우리가 차트를 보는 이유는 그림을 감상하기 위해서가 아니다. 가격과 거래에 남겨진 힘의 흔적을 읽기 위해서다. 수없이 매매하고 힘의 전달을 몸으로 체득한 사람은 차트를 복잡하게 분석하지 않아도 시장의 방향이 느껴진다. 그리고 그 힘이 흐르는 방향으로 베팅한다. 파생으로 꾸준히 돈을 벌려면 결국 이 경지까지 올라와야 한다. 나는 이것을 '차아일체', 차트와 내가 하나가 되는 단계라고 부른다. 7. 다시 하락한다면 기다리고 있는 가격들 7월 3일 장중 반등을 뒤로하고 시장이 다시 하방으로 방향을 튼다면, 아래에는 3차·4차·5차 지지선이 기다리고 있다. 나는 6월 19일 고점부터 지속적으로 매매 금지와 고점 경고를 해왔다. 관련 내용은 모두 트윗에 남아 있으니 오래 본 사람들은 알고 있을 것이다. 그리고 미친 가격이 오면 알려주겠다고 했다. 물론 그 가격까지 내려오기 전에 시장이 바닥을 찍고 반등하면 어쩔 수 없다. 나는 공개적으로 매수 의견을 밝히는 사람이다. 그래서 단순히 싸 보인다는 이유만으로 매수를 외칠 수 없다. 이익이 날 가능성이 충분히 높은 자리에서만 공개적으로 매수를 말한다. 애매한 가격에서 매수를 언급했다가 손실이 발생하면 감당해야 할 원망이 너무 많기 때문이다. 내 기준에서 5차 지지선을 건드리면 '미친 가격'이다. 그 가격대에서는 매수 후 상당한 수익을 기대해볼 만하다. 4차 지지선도 '꽤 미친 가격'이다. 특히 4차 지지선은 5월 6일 형성된 상승 갭을 메우는 자리이기 때문에 차트 구조상 의미가 크다. 4차에서 매수한 뒤 5차까지 추가 하락이 발생하더라도, 다시 4차 가격대로 회복할 가능성이 높은 구간이라고 판단한다. 8. 1179가 바닥이라면 가장 좋은 시나리오 다섯 번째 차트를 보자.(4개 밖에 첨부가 안되서 댓글에 첨부) 만약 7월 3일 오전의 1179가 이번 하락의 최종 바닥이라면, 가장 이상적인 시나리오는 다음과 같다. 먼저 미니 선물지수 1300~1320 구간을 다시 올라탄다. 이후 2차 매물대를 흡수하며 상승 추세를 이어가는 것이다. 그러나 2차 매물대조차 한 번에 돌파하기는 쉽지 않다. 올라갔다가 밀리고, 다시 올라가 매물을 소화하고, 또 한 번 흔들리는 과정이 반복될 가능성이 크다. 매물대는 한 번에 뚫는 벽이 아니라, 여러 차례 씹어서 삼켜야 하는 물량이다. 더 큰 문제는 1차 매물대다. 1차 매물대에는 개인 매수 자금이 약 20조 원 들어와 있다. 2차 매물대에도 다시 20조 원 이상이 유입됐다. 여기에 금융투자로 집계되지만 실제로는 ETF를 통해 유입된 자금도 1·2차 매물대에 약 8조 원가량 쌓여 있다. 결국 상단에는 막대한 본전 매물이 기다리고 있다. 따라서 지수가 반등하더라도 곧바로 전고점을 향해 직선으로 상승하기보다는, 매물대를 여러 차례 소화하는 긴 시간이 필요할 가능성이 높다. 9. 코스피·삼전·닉스 매수 대기자의 대응 방법 나는 파생 트레이딩을 전문으로 하고, 기본적으로 매일 장중 단타만 한다. 오버나잇은 거의 하지 않으며, 하더라도 소량만 가져간다. 그래서 지수의 최종 고점이 어디인지, 최종 저점이 어디인지에 큰 관심이 없다. 시장은 매일 장중 고점과 저점을 만든다. 나는 그 움직임을 매일 거래하면 되기 때문에 역사적인 꼭지와 바닥만 기다릴 필요가 없다. 하지만 대부분의 개인 투자자에게 이런 매매는 현실적으로 어렵다. 그래서 현재 코스피와 삼성전자, SK하이닉스 매수 대기자들이 선택할 수 있는 대응 전략을 정리한다. 방법 1) 1차 기준선 안착 확인 후 매수 7월 3일 종가 기준으로 시장은 1차 기준선 부근까지 반등했다. 이 가격대에 확실히 안착하는 것을 확인한 뒤 매수하고, 다시 기준선이 붕괴되면 손절하는 방법이다. 가장 빠르게 시장에 진입할 수 있지만, 재차 하락할 경우 손절을 반드시 실행해야 한다. 방법 2) 2·3·4·5차 지지선 분할매수 추가 하락 가능성을 높게 본다면 각 지지선에서 나누어 매수하는 전략이다. 2차부터 5차까지 동일한 비중으로 분할매수하면 예상 평균단가는 대략 1070 부근이 된다. 이는 결과적으로 4차 지지선에서 한 번에 매수한 것과 비슷한 평균단가다. 다만 시장이 2,3,4차 지지선에서 하락을 멈추고 반등한다면, 남은 물량은 당시 수급과 반등 강도를 확인한 뒤 추가해야 한다. 기계적으로 마지막 물량까지 기다리다가 상승을 놓치지 말고, 시장의 힘을 보면서 대응해야 한다. 방법 3) 지지선 반등 확인 후 집중 매수 2·3·4·5차 지지선 가운데 특정 가격에서 한 번에 매수하고 싶다면, 지지선에 닿았다는 이유만으로 바로 들어가서는 안 된다. 해당 가격에서 실제 반등이 나오는 것을 확인한 뒤 매수하고, 지지선이 다시 붕괴되면 손절해야 한다. 가격이 아니라 반등의 힘을 확인하고 사는 전략이다. 개인적으로 5차 지지선까지 내려온다면, 일시적으로 붕괴하더라도 반드시 손절할 필요는 없다고 본다. 5차 지지선은 과도한 공포가 가격에 반영된 구간이기 때문에, 이탈하더라도 다시 회복할 가능성이 상당히 높다고 판단한다. 다만 시장에는 100%가 없다. 주식은 신도 모른다. 내가 틀렸다고 원망하면 그냥 너는 주식하지 마라. 결론 현재 시장은 단순한 조정 구간이 아니다. 하락이 반복될수록 낙폭은 커졌고, 음봉은 길어졌으며, 매도 물량은 늘어났다. 동시에 개인 매수세가 하단으로 몰리면서 위쪽에는 거대한 본전 매물대가 형성됐다. 1179가 바닥일 가능성은 있다. 그러나 이전 두 차례 하락보다 훨씬 강한 매도가 나온 만큼 바닥이라고 단정해서는 안 된다. 지금 필요한 것은 공포에 쫓긴 추격매도도, 반등을 놓칠까 두려운 충동매수도 아니다. 지지선에서는 반등의 힘을 확인하고, 매물대에서는 상승의 지속성을 확인해야 한다. 주식 매매는 예측을 해서 시나리오를 세워 놓고 그 시나리오대로 대응하는 것이다. 예측 없는 대응은 없다. 가격을 맞히려 하지 말고, 힘이 확인되는 자리에서 움직여라. PS)쓰느라 2시간 걸렸다...오늘까지만 쓰고 이제 더 이상 분석글은 쓰지 말아야지...에너지 소모가 너무 크다. 글구 오늘 자세히 적어줬으니까 쪽지 기다리지 말기!😆

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공설 @0_seol__

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