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El flujo seleccionado suma $8,9M y el 78% de la prima apuesta a subidas. La mayor apuesta es Strategy ($MSTR ): $1,9M en 10.000 call spreads nuevos al 23 de octubre, comprados el día en que la acción cayó casi un 10% por las nuevas reglas de MSCI, que pueden sacarla de sus índices. Petrobras ($PBR) tiene la apertura más limpia, 30.000 call spreads por $1,6M a noviembre. Nvidia ($NVDA) y Tesla ($TSLA ) suman $1,9M al 23 de octubre, con los resultados de Tesla dentro del plazo. Las apuestas bajistas se concentran en SpaceX ($SPCX) y Nebius ($NBIS). Análisis completo aquí 👉quantlens.substack.com/p/option-flow-…

El flujo seleccionado suma $5,3M, y casi el 90% de la prima apuesta a subidas. La mayor operación es GFL Environmental ($GFL): $1,3M en 10.000 call spreads nuevos a noviembre, que necesitan una subida del 14% y tienen los resultados del 28 de octubre dentro del plazo. Micron ($MU) recibe $785.000 en call spreads a noviembre, un día después de recibir puts. Delta ($DAL) y Summit Therapeutics ($SMMT) repiten la misma estructura y el mismo vencimiento. Nvidia ($NVDA) y TSMC ($TSM) suman $613.000 en apuestas que vencen el viernes, el día después de los resultados de TSMC. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

if you're wondering why the 10-year is down today even though CPI had a horrible print...which should be causing yields to go up because that means we have a higher chance of a rate hike due to more inflation... i *think* it's because the bond market wants to see the stock market go down. and not just stocks, but AI/semi/capex stocks in particular. the theory i've had over the past couple of weeks is that as we see more issuance of corporate debt in order to fuel capex...that is obviously competing with the long end of the curve for US treasuries i mean, one can even argue that bond yields we're going to go up regardless of the oil issues because those yields simply couldn't stay at 4% if meta/google/amzn/msft were offering 6-7% on their corporate debt so the obvious answer now could be for there to be LESS competition with the US 10-year...but the only way for that to happen is for their to be lower-yielding debt from the hyperscalers that are issuing bonds to fuel their capex spend well...the only way that happens is if the capex stops, slows down, or the cost to build these datacenters drop so that the borrowing costs drop which is why we have seen yields RISE every day over the past few weeks when semis go up and we are seeing them go down when semis go down...it's like the credit market is saying "we will only buy bonds if you guys stop buying semis" this doesn't mean that stocks writ-large have to go down, but it does mean that the credit markets are asking for something to break in the equity markets and its like they want semis to be the main culprit. if semis keep going to the moon, cool, but then so will yields and then maybe a 6% 10-year is what breaks everything? not sure if this theory is right but the objectively true part is the competition between US corp debt and treasuries, if all that corp debt is going to buy semis then when semis go down, it makes sense for treasuries to go up the easiest way to get SOME relief here is for Trump to end the war so gas/energy comes down and puts relief on inflation...but today's CPI showed the opposite and yields STILL went down because semis got hit it's a very, very weird time to understand how the bond market is navigating the AI trade

El flujo seleccionado suma $3,52M, repartido casi a partes iguales entre apuestas alcistas y bajistas. La mayor es alcista: Lumentum ($LITE ) concentra $820.000 en 868 call spreads nuevos al 16 de octubre, comprados en 52 segundos después de caer un 10%. Necesitan una subida del 5,1%. En sentido contrario, Apollo ($APO), Revolution Medicines ($RVMD) y SpaceX ($SPCX) suman $1,15M en put spreads a noviembre. Micron ($MU) recibe $278.000 en puts tras dos sesiones de ventas por la competencia china en memoria. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

El flujo seleccionado suma $5,47M, y el 38% es una sola apuesta en Oracle ($ORCL ): 7.979 call spreads nuevos al 30 de octubre por $2,08M. Se compraron mientras la acción caía un 5% tras publicarse que los ingresos de OpenAI van unos $20.000M por debajo de lo estimado, y necesitan una subida del 8,7%. En los mismos minutos, Nvidia ($NVDA ) suma 41.000 spreads a un día. En sentido contrario, Alphabet ($GOOGL ) recibe $740.000 en puts a noviembre, con los resultados del 28 de octubre dentro del plazo. AST SpaceMobile ($ASTS) recibe la apuesta más exigente: $492.000 que necesitan una subida del 26% en seis semanas. Análisis completo aquí quantlens.substack.com/p/option-flow-…

El flujo seleccionado suma $3,45M y el 39% es bajista. SpaceX ($SPCX) acumula $728.000 en put spreads a noviembre, antes de que se desbloqueen 328 millones de acciones el 9 de octubre y otros 328 millones el 24. Tango Therapeutics ($TNGX) recibe $384.000 en puts nuevas, con sus datos en el congreso ESMO dentro del plazo. En el lado alcista, GFL ($GFL), Nu ($NU) y Morgan Stanley ($MS) suman $1,24M en call spreads al 16 de octubre. Primo Brands ($PRMB) abre 5.000 spreads nuevos a noviembre, con los resultados dentro del plazo. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

El flujo seleccionado suma $9,5M y más del 98% es alcista. Casi tres cuartas partes son un solo ticket en Seagate ($STX): $6,9M en 5.000 call spreads al 30 de octubre, comprados mientras la acción caía un 5,5%. Necesitan una subida del 18,5% y tienen los resultados dentro del plazo. Nvidia ($NVDA), de nuevo en máximos, suma un risk reversal de $2,1M a noviembre. A diez días, Applied Optoelectronics ($AAOI) recibe una apuesta alcista y CoreWeave ($CRWV) la única bajista de la selección. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

El 95% de los $8,4M seleccionados del viernes fue alcista. GFL Environmental ($GFL) acumula 19.000 call spreads 50/55 a noviembre, el mismo día en que se informó de ofertas de capital riesgo en un rango de $50 a $55 por acción. La apuesta necesita una subida del 21%. SLB ($SLB ) se lleva el mayor ticket de la sesión: $1,9M a noviembre, con los resultados dentro del plazo. Strategy ($MSTR ) y Coinbase ($COIN ) suman $2,8M en apuestas al 9 de octubre. Western Digital ($WDC ) abre $625.000 en posición nueva después de caer un 10%. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Nueve de los diez tickers seleccionados reciben apuestas alcistas, y casi todas vencen en ocho días o menos. Tesla ($TSLA ) y Nike ($NKE ) reciben call spreads que vencen el viernes, el día de las entregas de Tesla y la sesión que sigue a los resultados de Nike. Las posiciones nuevas más claras están en Restaurant Brands ($QSR), con 10.000 spreads y $410.000, en Coinbase ($COIN ) y en Citigroup ($C), que apuesta por una subida del 6,8% tras sus resultados del 13 de octubre. Target ($TGT) recibe la única apuesta bajista. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

U.S. INFLATION BREADTH SHOWS SIGNS OF COOLING Despite softer core PCE revisions, 51% of the PCE basket is still rising at 3% or more annually, little changed from recent months. However, the share experiencing inflation above 3% on a six-month annualized basis fell to 44% in August, from 49% in July — its lowest since October 2025. Underlying price pressures are easing, although inflation remains widespread.

Micron ($MU ) concentra $1,4M de los $2,6M seleccionados en call spreads, la víspera de sus resultados. Las tres apuestas mayores vencen el viernes y necesitan una subida de más del 5,4% en tres sesiones. Es la tercera sesión seguida con apuestas alcistas antes de resultados. Cytokinetics ($CYTK) abre 1.500 call spreads nuevos a noviembre, que ganan con una subida de más del 12%. Lumentum ($LITE ) recibe el único put spread de la selección, el mismo día en que Citi elevó su precio objetivo. Análisis completo aquí 👉 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Advanced Micro Devices ($AMD) se lleva el ticket más grande del día: $5,8M en put spreads a noviembre, que ganan si la acción cae más de un 11,9%, con los resultados dentro del plazo. Entró el mismo día en que AMD anunció la compra de World Labs. Meta ($META) suma $2,3M en siete call spreads a octubre, comprados mientras la acción caía un 4,4%. Micron ($MU), Carnival ($CCL) y Morgan Stanley ($MS) toman posiciones antes de presentar resultados. Análisis completo aquí 👉quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Nueve tickets seleccionados en el flujo multi-leg del viernes, y los nueve son alcistas. Lo más relevante: - Strategy ($MSTR): 19.500 call spreads al 2 de octubre, con $3,4M de débito. Necesitan una subida del 3,5-4,5% en una semana y la ganancia máxima ronda los $10M. Es la segunda sesión seguida al mismo vencimiento. - Erasca ($ERAS): $1,19M a octubre y $1,19M a noviembre en el mismo spread 15/22,5 y en el mismo segundo. Puede ser un roll hacia los datos de ERAS-0015 en el EORTC-NCI-AACR de noviembre. - Bristol Myers ($BMY) y Dow ($DOW): 10.000 call spreads nuevos cada una al 20 de noviembre, con los resultados trimestrales antes del vencimiento. - Meta ($META): un call spread a una semana frente a $756.000 en put spreads 750/730 comprados tres minutos y medio después. Encaja más con protección tras el rally que con una apuesta bajista. Análisis completo aquí: #opciones #optionsflow #trading #mercados quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Buenos días: -Eli Lilly ($LLY): Siguen entrando apuestas alcistas por valor de $1,24 millones. -Compran la caída de Nvidia ($NVDA) y Microsoft ($MSFT) -Una posible oferta de compra en Brighthouse Financial ($BHF) durante este mes reflejada en un call spread de $900k Análisis completo aquí 👇 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Buenos días: - Apuestas alcistas en $MRNA de cara a ESMO, alrededor de 1 millón de prima positivo en sus operaciones . - Flow positivo en $MU de cara a sus resultados. (781k) - $WFC cae un 4% y empezamos a ver calls spreads buscando un rebote en el sector bancario (770k) Análisis completo aquí 👇 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Un bull call spread de $5M en $VRT domina la sesión, flujo alcista generalizado. Posicionamiento en $META, $ARM y $TSLA de cara a sus catalyst Análisis completo aquí 👇 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Acciones crypto se disparan gracias a la exención de 5 años sobre acciones Sandisk a punto de entrar en S&P 100 con flow alcista. $MSTR $COIN $SNDK Artículo completo aquí 👇 quantlens.substack.com/p/option-flow-…

Option Flow Watchlist #7: $SPY compra convexidad abajo mientras $SNDK y $ARM pagan por un techo amplio quantlens.substack.com/p/option-flow-…

@vnkumarvnk Not only hedges, but based on the risk reward of some of the trades you can see there are also some shorterm bearish bets

@snorlax_uw $NVDA Call Spreads pretty bullish + profit taking in $GLD