Rational Compounding @RCompounding
Tesis de inversión con números propios: calidad del negocio, valor intrínseco y margen de seguridad. Research completo en https://t.co/jSQb2IwMdU Joined September 2026-
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El negocio está estudiado; la valoración queda abierta hasta modelar financiación y dilución. Es research en progreso con números verificados, no una recomendación de inversión.
Lo que no pudimos cerrar: cómo se financia el capex 2027-2030 (la guía de 2026 es de US$20.000-25.000M) y cuánta dilución queda en el camino entre convertibles y emisiones. Sin eso, cualquier valor intrínseco sería falsa precisión.
Facturación +454% en un año, más de US$40.000M comprometidos con $MSFT y $META, y una caída de 21% en la semana del 9 al 16/10. Investigamos $NBIS. Esto es lo verificado, y lo que todavía no podemos valuar.
El 15/10 el bono 2032 del par $CRWV llegó a rendir 15,8% (según CNBC). $NBIS no es eso: balance casi neutro y contratos con grado inversor. La diferencia es el balance, no el destino del negocio.
Pero el ARR de GPUs no es ARR de software: es alquiler de un activo que se deprecia contra el ritmo de lanzamientos de $NVDA, con renovación a precio de mercado. Y los US$40.000M son compromisos futuros comunicados por la compañía, no ingresos reconocidos.
La frase "cotiza cerca de libros" pierde fuerza cuando una parte del libro son marcas propias. Buen barco, buen capitán, tarifa completa. Análisis propio con supuestos declarados; no es recomendación de inversión.
Nuestra valoración proyecta el valor en libros dos años, con un múltiplo de salida, descontado al 10% anual. Resultado ponderado: US$2.235 por acción. El rango histórico de cotización es 0,9 a 1,3 veces libros; hoy cotiza a 0,96x.
White Mountains vale US$5.200M y casi nadie la mira. Compuso su valor en libros al 13% anual durante nueve años y en 2025 vendió una participación con retorno de 4x. Investigamos si el precio deja algo para el que llega hoy. $WTM
Cierre del 16/10/2026: US$2.160,31 (rueda regular de NYSE). Contra nuestro valor de US$2.235, el margen es 3%: el precio es básicamente el valor. Calidad: 76/100. Limitación declarada: el ancla es el balance de junio, sin los movimientos del tercer trimestre.
El riesgo principal es el ciclo: los precios de seguros de propiedad ya caen ~6 puntos y la propia gerencia dice que 2027 puede ser un año blando de verdad. Y una parte relevante del valor en libros son valuaciones privadas que el mercado no testea.
Qué hay adentro: una aseguradora specialty (Ark, combined ratio de 84% en el trimestre), participaciones en gestoras (Kudu), reaseguro de bonos municipales, distribución specialty, un portafolio industrial joven, un 29% de $MAX cotizada y ~US$800M sin desplegar.
Las dos lentes de valoración arrojan valores que divergen US$10 por acción: parten de métodos y supuestos distintos frente a las marcas privadas. El promedio ponderado no tapa esa divergencia: la expone. Análisis propio con supuestos declarados, no recomendación de inversión.
Cierre del 16/10/2026: US$36,62 (rueda regular de NYSE). Contra nuestro valor ponderado de US$49, el margen de seguridad es 25%: positivo, pero por debajo del 30% que la regla publicada del método exige para calidad alta. Calidad del negocio: 78/100.
Brookfield dice que vale US$66,64 por acción y cotiza al 55% de ese número. El plan de la gerencia apunta a US$140 para 2031. Revisamos la cuenta pieza por pieza. Nuestro valor: US$49. $BN
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